MainSky
Macro
Allocation
Fund
Gewinne an den Börsen in guten Zeiten zu erzielen, ist einfach. Schwierig ist es, in Krisen das Kapital zu wahren. Die Segel so zu setzen, dass diese beiden Ziele erreicht werden, das ist die Fondsvision des MainSky Macro Allocation Fund.
Der MainSky Macro Allocation Fund ist der Fonds für alle Marktphasen.
Überblick
Flexibles Portfolio
Der Fonds bietet Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 75%.
Absolutes Performanceziel
Es wird eine positive Rendite von ca. 6% über Geldmarkt mittelfristig über den Konjunkturzyklus angestrebt.
Konsequente Portfolioanpassung
Die Fondsstruktur wird aktiv und flexibel auf das von MainSky prognostizierte Kapitalmarktumfeld angepasst.
Nachhaltig & Artikel 8
Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien und ist ein Artikel 8-Fonds nach SFDR.
| WKN | A1J42U |
| ISIN | LU0835750265 |
| Anlagestrategie | Mischfonds Flexibel |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Fondswährung | EUR |
| Strategiestart | 31.10.2019 |
| Verwaltungsgesellschaft | IP Concept (Luxemburg) S.A. |
| Depotbank | D.Z. Privatbank S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Eckhard Schulte |
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten (TER) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
| Mindestanlagesumme | € 25.000,-- |
| Kapitalbeteiligungsquote nach InvStG | mindestens 25% |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Goldilocks 2.0: Wachstum ohne Inflationsangst
Makroökonomisch stützt ein robustes Wachstum – allen voran in den USA – unser Szenario, wobei KI dort einen disinflationären Produktivitätsboom auslöst. Da Inflation global kein dominantes Thema mehr ist, erwarten wir im Jahresverlauf weitere Zinssenkungen, mit Ausnahme von Japan. Geopolitisch sehen wir eine multipolare Weltordnung mit eher regional begrenzten Konflikten, die keine systemische Gefahr für die Weltwirtschaft darstellen
Aktien weiter übergewichten
Wir investieren global und nutzen gezielt Chancen über die US-Märkte hinaus. Da viele Marktsegmente abseits der großen Technologiewerte weiterhin moderat bewertet sind, gewichten wir Aktien in der Asset Allocation bewusst über. Im Gegensatz dazu stufen wir Rentenwerte derzeit als unattraktiv ein. Dabei setzen wir auf eine hohe Zielgenauigkeit in den entscheidenden Themen: In den USA decken wir die gesamte KI-Wertschöpfungskette ab – von der Hardware bis zur Energieinfrastruktur. In Europa setzen wir aufgrund der spezifischen Marktdynamik auf selektive Chancen in defensiven Sektoren, während in Asien der chinesische Technologiesektor eine strategische Ergänzung bleibt.
GO Global!
Wir investieren global und identifizieren über die USA hinaus attraktive Opportunitäten. Im US-Markt agieren wir breit aufgestellt und adressieren das Thema KI über verschiedene Wertschöpfungsstufen: Neben den Infrastruktur-Anbietern (Hyperscaler, Hardware) umfasst unser Portfolio Unternehmen, die von der KI-Anwendung profitieren oder Lösungen für kritische Engpässe – etwa im Bereich der Energieversorgung – bereitstellen.
In Europa stellt sich die Situation differenzierter dar: Einer moderaten Gewinndynamik stehen ambitionierte Bewertungen gegenüber, was eine präzisere Aktienselektion erfordert. Hier rücken defensive Titel, der Rüstungssektor sowie Versorger und Akteure im Bereich der Energieinfrastruktur in den Fokus. Asien, insbesondere China, bleibt für uns ebenfalls ein relevanter Markt, wobei unser Schwerpunkt hier klar auf dem Technologiesektor liegt.
staatsanleihen weiter unattraktiv
Vom Anleihemarkt sind auch 2026 keine großen Renditen zu erwarten. Zwar rechnen wir noch mit Zinssenkungen in den USA und der Eurozone, aber das steigende Angebot durch hohe Schuldenberge begrenzt das dadurch mögliche Performance-Potenzial.
Performance
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,12 | 1,01 | 1,13 | ||||||||||
| 2020 | 0,37 | -0,41 | -7,90 | 5,14 | 1,18 | 0,51 | 1,32 | 2,20 | -1,13 | -0,38 | 4,91 | 0,48 | 5,83 |
| 2021 | 1,35 | -0,60 | 2,09 | 0,32 | 0,16 | 2,39 | 0,69 | 1,53 | -2,40 | 2,75 | 1,39 | -0,27 | 9,69 |
| 2022 | -5,32 | -2,11 | 0,96 | -1,51 | -2,02 | -3,30 | 6,19 | -2,42 | -6,54 | 1,52 | 2,17 | -1,79 | -13,87 |
| 2023 | 3,76 | -0,39 | -1,69 | 0,39 | 1,57 | 0,69 | 2,07 | -2,21 | -1,29 | -2,09 | 4,18 | 4,13 | 9,17 |
| 2024 | 2,35 | 0,75 | 1,76 | -1,42 | 1,11 | 2,68 | 0,23 | 0,75 | 0,05 | 0,65 | 2,37 | -0,46 | 11,29 |
| 2025 | 1,43 | 0,89 | -3,60 | -1,75 | 2,58 | -0,19 | 1,89 | 0,29 | 0,86 | 2,34 | 0,16 | 0,29 | 5,16 |
| 2026 | 1,17 | 3,59 | -2,06 | 2,64 |
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
FONDs zeichnen
Der MainSky Macro Allocation Fund kann über viele Online-Broker, Banken oder direkt über Anlageberater, Honorarberater und unabhängige Finanzdienstleister erworben werden.
Zum Kauf des Macro Allocation Fund müssen Sie die WKN
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in die Eingabemaske bei Ihrem Online-Depot eingeben oder diese mit zu Ihrem Bank- oder Finanzberater mitnehmen und den Kauf veranlassen.
Wo Chancen sind, sind auch Risiken
Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.
Ausführliche Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Beachten Sie insbesondere diese Risiken:
- Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
- Risiko eines Zahlungsausfalls eines Anleiheemittenten
- Währungsrisiken durch nicht auf Euro lautende Titel
- Dividenden sind eine freiwillige Leistung von Unternehmen und somit nicht garantiert; sie können steigen, fallen oder ganz gestrichen werden
Portfoliostruktur
Stand: 28. Februar 2026, ändert sich im Zeitablauf
Asset Allocation und Faktorausrichtung
Aktienstruktur
| Technologie | 24,42 |
| Finanzdienstleistungen | 12,33 |
| Gesundheit | 8,37 |
| Industriegüter | 12,36 |
| Kommunikationsdienste | 7,62 |
| Zyklische Konsumgüter | 7,11 |
| Basis Konsumgüter | 13,42 |
| Rohstoffe | 6,16 |
| Versorger | 4,23 |
| Energie | 2,95 |
| Immobilienunternehmen | 0,96 |
Rentenstruktur
Währungen & Kennzahlen Gesamtportfolio
| Macaulay Duration | 2,17 Jahre |
| Yield to Maturity | 3,77 |
| VaR 10 Tage, 99% | 3,22 |
| Durchschnittsrating, kapitalgewichtet | BBB |
| KGV | 21,08 |
| Dividendenrendite | 2,41 |
| OAS | 137,99 |
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Sprechen Sie mich an:
Dr. Eckhard Schulte
Leiter Portfoliomanagement
Tel: 069 150 496 80-0
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MIT WEITSICHT SICHER DURCH ALLE MARKTPHASEN
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Disclaimer:
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des MainSky Macro Allocation Fund sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.
Fondsvolumen und Performance auf der Startseite beziehen sich auf den letzten verfügbaren Fondsbewertungstag.